丽水市财政局关于印发《丽水市直政府投资项目竣工财务决算审核操作规程》的通知

附件

送审资料清单及要求

一、关于要求审批XXX项目竣工财务决算的请示（附1）

二、承诺书（附2）

三、竣工财务决算登记表（附3）

四、项目竣工财务决算报表（纸质及电子版）

五、项目竣工财务决算说明书（纸质及电子版）

六、工程价款结算审核资料

1.完整的审核报告复印件并加盖公章（核对原件）；

2.审核批复书复印件并加盖公章（核对原件）；

3.备案项目的相关资料复印件并加盖公章（核对原件）；

4.自行结算的第三方结算资料复印件并加盖公章（核对原件）；

5.其他资料。

七、工作底稿（电子版）

项目业主委托中介机构代为编制竣工财务决算报告的项目，中介机构应提供工作底稿（含借款利息资本化计算资料）。

八、相关资料

1.项目立项、可行性研究报告、初步设计报告及概算、概算调整批复文件的复印件并加盖公章（核对原件）。送审项目超过批准概算的，应提供原概算批复部门出具的书面意见；

2.审计、检查意见或文件的复印件并加盖公章（核对原件）；

3.财产物资盘点表（附4，纸质及电子版）。项目业主(或主管部门)在编制项目竣工财务决算前，应当对财产物资进行盘点核实，填列各种材料、设备、工具、器具等清单并妥善保管，做到账账、账证、账实、账表相符；

4.施工合同、中标通知书、竣工验收的相关资料复印件并加盖公章（核对原件）；

5.设备合同、中标通知书、自行采购和政府采购的相关资料复印件并加盖公章（核对原件）；

6.监理合同、设计合同等重要合同复印件并加盖公章（核对原件）；

7.其他相关资料。

附：1.关于要求审批XXX项目竣工财务决算的请示

2.承诺书

3.竣工财务决算登记表

4.财产物资盘点表

附1

关于要求审批XXXX项目竣工

财务决算的请示

丽水市财政局：

我单位XXXX项目已通过竣工验收，并组织编制了项目竣工财务决算报告。现已将项目竣工财务决算报告送市财政项目预算审核中心审核。如项目竣工财务决算完成审核，且项目审定支出数未超概算，我单位即按市财政项目预算审核中心《XXXX项目竣工财务决算审核意见书》审定的项目支出数申请贵局批复。

特此请示。

XXXX（盖章）

年 月 日

附2

承 诺 书

：

我单位项目已经根据《基本建设财务规则》(财政部令第81号)、《财政部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知》（财建〔2016〕503号）等相关规定进行了竣工财务决算编制，我单位承诺：

1、已完成账目核对、账务调整、财产物资核实处理、债权实现、债务清偿及档案资料归集整理等工作，提供的所有资料真实、完整、合法、合规，全面反映本项目的所有经济活动。

2、所有交易（收支）事项均已入账，无账外账，无小金库，重大的期后事项均已在会计报表中作了相应的调整或披露。

上述情况如有不符，愿按照有关法律法规的规定，承担相应的法律责任。

单位（盖章）： 法定代表人（签名）：

财务负责人（签名）：

年 月 日

附3

竣工财务决算登记表

项目编号：